华宝消费升级混合(007308)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝消费升级混合(007308)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	170,551.84	208,779.11	471,146.24	164,583.50
存出保证金	15,147.49	23,567.53	29,104.05	8,061.27
交易性金融资产	40,997,797.25	35,417,394.57	35,330,463.29	38,344,325.69
其中：股票投资	40,997,797.25	35,417,394.57	35,330,463.29	38,338,668.28
债券投资	-	-	-	5,657.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	250,476.56	3,091,720.87	713,718.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	28,873.71	-	19,353.51	-
应收申购款	4,357.14	24,419.62	2,186.36	5,980.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,702,171.16	38,493,128.13	44,910,053.01	41,847,316.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,318,786.72	184,835.06	-	-
应付赎回款	4,686.06	4,566.22	6,337.59	18,020.28
应付管理人报酬	42,146.46	40,207.38	46,352.05	43,830.46
应付托管费	7,024.40	6,701.24	7,725.34	7,305.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,285.39	208,179.71	207,055.22	212,799.69
负债合计	1,521,929.03	444,489.61	267,470.20	281,955.49
所有者权益
实收基金	44,223,283.81	37,949,619.51	45,608,339.32	38,015,154.94
未分配利润	956,958.32	99,019.01	-965,756.51	3,550,205.86
所有者权益合计	45,180,242.13	38,048,638.52	44,642,582.81	41,565,360.80
负债及所有者权益总计	46,702,171.16	38,493,128.13	44,910,053.01	41,847,316.29

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