嘉实长青竞争优势股票A(007133)资产负债表-基金频道-证券之星

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嘉实长青竞争优势股票A(007133)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,211,782.93
结算备付金	299,232.34	320,014.62	391,215.14	429,063.13
存出保证金	10,768.19	8,139.95	18,998.61	23,529.12
交易性金融资产	29,868,599.29	34,407,822.36	48,067,447.66	50,245,625.74
其中：股票投资	27,724,643.67	32,175,911.40	45,851,453.14	47,091,272.61
债券投资	2,143,955.62	2,231,910.96	2,215,994.52	3,154,353.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,433.41	1,928.09	2,176.35	3,382.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,329,557.22	36,077,918.16	50,226,425.51	51,913,383.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.57	356,850.88	704,831.35	1,121.11
应付赎回款	23,823.68	4,736.07	27,384.99	1,232.35
应付管理人报酬	31,363.68	36,382.26	51,068.13	65,159.55
应付托管费	5,227.28	6,063.70	8,511.37	10,859.90
应付销售服务费	441.20	551.89	2,367.98	2,900.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,660.74	90,658.33	170,918.69	118,799.93
负债合计	116,518.15	495,243.13	965,082.51	200,073.80
所有者权益
实收基金	35,104,510.44	41,861,880.94	48,682,567.90	41,844,580.57
未分配利润	-4,891,471.37	-6,279,205.91	578,775.10	9,868,729.06
所有者权益合计	30,213,039.07	35,582,675.03	49,261,343.00	51,713,309.63
负债及所有者权益总计	30,329,557.22	36,077,918.16	50,226,425.51	51,913,383.43

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