永赢高端制造混合A(007113)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢高端制造混合A(007113) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢高端制造混合A(007113)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,711,362.57
结算备付金	796,593.48	291,027.91	881,284.76	1,516,123.48
存出保证金	95,776.00	90,001.21	111,425.03	125,462.76
交易性金融资产	140,505,337.65	126,024,947.61	131,520,539.43	202,600,144.81
其中：股票投资	140,505,337.65	126,024,947.61	131,520,539.43	202,600,144.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,726,511.15	5,059.93	4,269,363.05	491,631.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50,497.61	42,403.53	15,783.67	196,227.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,126,248.77	134,134,535.19	144,036,266.87	216,640,952.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,571,128.13	1,022,036.60
应付赎回款	430,893.94	89,246.78	89,267.27	73,711.56
应付管理人报酬	165,252.24	132,476.71	145,174.64	263,851.82
应付托管费	27,542.02	22,079.44	24,195.77	43,975.31
应付销售服务费	3,467.55	2,506.92	2,974.30	7,387.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	436,587.95	335,884.76	719,585.08	1,038,759.22
负债合计	1,063,743.70	582,194.61	4,552,325.19	2,449,721.72
所有者权益
实收基金	165,553,063.26	167,414,304.19	172,145,250.32	199,700,394.48
未分配利润	-11,490,558.19	-33,861,963.61	-32,661,308.64	14,490,836.32
所有者权益合计	154,062,505.07	133,552,340.58	139,483,941.68	214,191,230.80
负债及所有者权益总计	155,126,248.77	134,134,535.19	144,036,266.87	216,640,952.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年