方正富邦创新动力混合C(007046)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 方正富邦创新动力混合C(007046) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦创新动力混合C(007046)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,561,621.18
结算备付金	132,677.38	116,689.75	66,992.73	90,906.45
存出保证金	8,067.92	14,802.86	12,678.83	16,657.60
交易性金融资产	47,553,479.42	26,055,640.00	35,862,512.00	38,661,391.30
其中：股票投资	47,553,479.42	26,055,640.00	35,862,512.00	38,661,391.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	129,826.74	711,815.94	210,043.23	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	155,671.83	29,691.67	131,302.78	48,827.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,553,631.08	30,442,216.92	38,641,828.31	42,379,403.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	150.00	-	199,516.78	-
应付赎回款	862,028.84	225,444.23	85,025.01	59,806.43
应付管理人报酬	58,107.01	30,577.56	38,801.20	52,769.64
应付托管费	9,684.49	5,096.26	6,466.84	8,794.97
应付销售服务费	8,074.52	4,159.71	5,260.91	5,870.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,604.33	98,872.60	159,451.28	105,373.86
负债合计	1,017,649.19	364,150.36	494,522.02	232,615.50
所有者权益
实收基金	96,467,017.17	67,938,832.39	64,673,901.56	62,535,402.16
未分配利润	-42,931,035.28	-37,860,765.83	-26,526,595.27	-20,388,613.88
所有者权益合计	53,535,981.89	30,078,066.56	38,147,306.29	42,146,788.28
负债及所有者权益总计	54,553,631.08	30,442,216.92	38,641,828.31	42,379,403.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年