前海联合泳隆混合C(007040)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泳隆混合C(007040)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	73,311.68	-	-
存出保证金	27,001.45	36,134.67	26,756.84	73,116.89
交易性金融资产	202,936,811.22	236,884,961.52	280,388,204.24	399,576,701.56
其中：股票投资	202,936,811.22	236,884,961.52	280,388,204.24	399,576,701.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,064,579.12	-	147,518.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	671,643.26	673,330.67	292,750.77	2,376,084.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	220,826,925.63	253,873,362.19	311,477,473.44	432,373,831.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	262.08	-	-	-
应付赎回款	4,382,190.44	2,543,027.56	1,213,208.51	2,666,485.65
应付管理人报酬	120,177.31	162,815.91	187,936.41	257,322.38
应付托管费	17,168.19	23,259.40	26,848.05	36,760.34
应付销售服务费	60,739.39	82,276.20	95,929.77	132,989.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,262.99	246,086.24	153,433.39	244,077.99
负债合计	4,715,800.40	3,057,465.31	1,677,356.13	3,337,636.01
所有者权益
实收基金	213,212,484.88	276,173,997.95	362,598,449.27	442,598,734.27
未分配利润	2,898,640.35	-25,358,101.07	-52,798,331.96	-13,562,538.61
所有者权益合计	216,111,125.23	250,815,896.88	309,800,117.31	429,036,195.66
负债及所有者权益总计	220,826,925.63	253,873,362.19	311,477,473.44	432,373,831.67

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