湘财长顺混合发起式C(007013)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财长顺混合发起式C(007013)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,147.03	1,147.03	1,147.03	1,147.03
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	98,234,527.07	97,287,259.83	104,700,454.81	157,476,165.95
其中：股票投资	93,576,080.60	91,682,148.05	104,700,454.81	157,476,165.95
债券投资	4,658,446.47	5,605,111.78	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,859.58	2,175.23	4,749.43	105,393.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,240,226.15	109,257,777.42	115,578,529.01	166,891,658.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	922,746.22	266,011.28	34,810.71	12,037.23
应付管理人报酬	94,561.97	116,347.23	114,009.99	187,081.82
应付托管费	15,760.30	19,391.20	19,001.68	31,180.30
应付销售服务费	13,953.94	17,517.68	21,172.31	33,461.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	195,883.62	147,939.24	83,567.77	163,858.56
负债合计	1,242,906.05	567,206.63	272,562.46	427,619.44
所有者权益
实收基金	145,178,692.89	157,366,573.41	197,659,083.57	253,118,502.38
未分配利润	-44,181,372.79	-48,676,002.62	-82,353,117.02	-86,654,463.18
所有者权益合计	100,997,320.10	108,690,570.79	115,305,966.55	166,464,039.20
负债及所有者权益总计	102,240,226.15	109,257,777.42	115,578,529.01	166,891,658.64

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