银河臻选多策略混合A(006945)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
155,174.43 |
4,860,806.96 |
| 结算备付金 |
13,350.03 |
- |
| 存出保证金 |
138.08 |
10,904.34 |
| 交易性金融资产 |
735,097.00 |
539,828.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
735,097.00 |
539,828.50 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
500,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
20,301.46 |
6,842.92 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
209.99 |
4,168.50 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,424,270.99 |
5,422,551.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
22,115.20 |
411,073.23 |
| 应付管理人报酬 |
1,473.11 |
2,950.20 |
| 应付托管费 |
245.53 |
491.68 |
| 应付销售服务费 |
185.85 |
258.95 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.06 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
14,876.39 |
110,129.95 |
| 负债合计 |
38,896.08 |
524,904.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,392,824.68 |
4,917,113.53 |
| 未分配利润 |
-7,449.77 |
-19,466.38 |
| 所有者权益合计 |
1,385,374.91 |
4,897,647.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,424,270.99 |
5,422,551.22 |
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