华泰保兴健康消费A(006882)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴健康消费A(006882)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,818,469.95
结算备付金	14,804.27	24,639.58	72,220.50	43,101.02
存出保证金	5,457.89	18,772.94	19,278.56	16,419.15
交易性金融资产	28,273,584.00	27,682,304.85	56,696,844.00	55,794,752.71
其中：股票投资	28,273,584.00	27,682,304.85	56,696,844.00	55,794,752.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	666,138.14	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,618.00	-	1,021.76	44,774.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,825,148.49	33,893,883.07	63,849,431.09	72,717,517.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	572.96	174.99	2,434.96	23,652.21
应付管理人报酬	34,688.62	35,720.15	64,303.43	89,766.91
应付托管费	5,781.41	5,953.35	10,717.26	14,961.14
应付销售服务费	16,774.27	17,152.83	19,885.79	22,245.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,084.00	232,550.58	411,206.99	523,825.47
负债合计	262,901.26	291,551.90	508,548.43	674,450.83
所有者权益
实收基金	33,263,383.91	33,921,599.13	53,600,412.44	55,774,801.91
未分配利润	298,863.32	-319,267.96	9,740,470.22	16,268,264.74
所有者权益合计	33,562,247.23	33,602,331.17	63,340,882.66	72,043,066.65
负债及所有者权益总计	33,825,148.49	33,893,883.07	63,849,431.09	72,717,517.48

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