天治量化核心精选混合A(006877)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治量化核心精选混合A(006877)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	465,470.53
结算备付金	15,774.48	52,926.45	120,540.78	151,915.80
存出保证金	6,375.93	3,635.49	6,479.44	5,109.71
交易性金融资产	3,143,027.80	6,130,791.00	5,692,830.00	5,315,602.60
其中：股票投资	3,143,027.80	6,130,791.00	5,692,830.00	5,113,066.15
债券投资	-	-	-	202,536.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	17,668.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,424.59	15,085.66	22,921.83	1,298.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,515,896.64	6,591,430.29	6,283,573.03	5,939,396.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	42,312.37
应付赎回款	56,628.02	30,604.51	3,768.46	-
应付管理人报酬	4,087.59	6,382.14	6,757.11	7,597.24
应付托管费	340.62	531.85	563.12	506.45
应付销售服务费	568.71	985.38	982.20	947.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,721.96	39,519.07	75,553.63	49,693.28
负债合计	77,346.90	78,022.95	87,624.52	101,057.17
所有者权益
实收基金	6,284,056.21	13,284,369.52	8,905,144.71	7,539,586.96
未分配利润	-2,845,506.47	-6,770,962.18	-2,709,196.20	-1,701,247.14
所有者权益合计	3,438,549.74	6,513,407.34	6,195,948.51	5,838,339.82
负债及所有者权益总计	3,515,896.64	6,591,430.29	6,283,573.03	5,939,396.99

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