蜂巢卓睿灵活配置混合C(006858)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢卓睿灵活配置混合C(006858)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	1,232,380.42	158,554.62	314,795.11	225,793.77
结算备付金	4,205,815.00	3,167,621.37	2,346,630.96	1,238.03
存出保证金	-	-	-	4,313.50
交易性金融资产	4,673,517.00	7,043,659.58	10,254,995.72	14,046,236.44
其中：股票投资	4,673,517.00	7,039,113.04	10,238,259.17	10,920,279.64
债券投资	-	4,546.54	16,736.55	3,125,956.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	59,842.82
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	210,346.56	1,116.00	6,149.08	573.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,322,058.98	10,370,951.57	12,922,570.87	14,337,998.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	263.86	-	165,165.98	41,370.17
应付管理人报酬	11,466.76	13,143.56	15,266.77	18,158.10
应付托管费	1,528.89	1,752.47	2,035.57	2,421.09
应付销售服务费	801.19	1,025.37	1,324.91	1,703.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,916.99	147,043.49	78,424.77	29,014.69
负债合计	23,977.69	162,964.89	262,218.00	92,667.98
所有者权益
实收基金	11,897,425.20	11,382,122.72	12,114,169.87	13,709,768.80
未分配利润	-1,599,343.91	-1,174,136.04	546,183.00	535,561.77
所有者权益合计	10,298,081.29	10,207,986.68	12,660,352.87	14,245,330.57
负债及所有者权益总计	10,322,058.98	10,370,951.57	12,922,570.87	14,337,998.55

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