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嘉实互通精选股票(006803)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,959,653.57
结算备付金	179,698.57	202,765.97	652,679.41	890,853.54
存出保证金	88,248.61	118,002.06	284,256.68	398,233.35
交易性金融资产	78,479,822.27	111,005,690.53	259,064,453.05	721,449,828.96
其中：股票投资	75,116,755.20	104,208,431.87	241,955,310.04	697,354,291.59
债券投资	3,363,067.07	6,797,258.66	17,109,143.01	24,095,537.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,989,242.35	3,226,298.55	447,654.54	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	40,065.96	-	10,121.89
应收申购款	123.84	745.67	874.25	6,187.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,107,886.74	116,208,564.16	270,066,822.01	751,714,878.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,260.00	4,394,836.76	10,765,215.12
应付赎回款	4,610,207.95	4,845.17	52,003.27	11,493.56
应付管理人报酬	99,276.23	116,856.38	290,959.34	910,803.44
应付托管费	16,546.03	19,476.05	48,493.24	151,800.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	405,726.00	274,499.67	640,641.09	1,063,879.69
负债合计	5,131,756.21	416,937.27	5,426,933.70	12,903,192.37
所有者权益
实收基金	90,844,319.48	143,750,136.80	268,548,704.21	589,433,986.36
未分配利润	-868,188.95	-27,958,509.91	-3,908,815.90	149,377,700.15
所有者权益合计	89,976,130.53	115,791,626.89	264,639,888.31	738,811,686.51
负债及所有者权益总计	95,107,886.74	116,208,564.16	270,066,822.01	751,714,878.88

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