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嘉实互通精选股票(006803)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	584,238.21	179,698.57	202,765.97	652,679.41
存出保证金	59,985.42	88,248.61	118,002.06	284,256.68
交易性金融资产	175,910,240.51	78,479,822.27	111,005,690.53	259,064,453.05
其中：股票投资	168,759,608.51	75,116,755.20	104,208,431.87	241,955,310.04
债券投资	7,150,632.00	3,363,067.07	6,797,258.66	17,109,143.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,005,252.49	10,989,242.35	3,226,298.55	447,654.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	186,388.14	-	40,065.96	-
应收申购款	62,649.14	123.84	745.67	874.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	194,404,632.92	95,107,886.74	116,208,564.16	270,066,822.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,673,124.86	-	1,260.00	4,394,836.76
应付赎回款	130,998.39	4,610,207.95	4,845.17	52,003.27
应付管理人报酬	159,519.95	99,276.23	116,856.38	290,959.34
应付托管费	26,586.63	16,546.03	19,476.05	48,493.24
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	207,971.37	405,726.00	274,499.67	640,641.09
负债合计	3,198,201.20	5,131,756.21	416,937.27	5,426,933.70
所有者权益
实收基金	157,582,146.62	90,844,319.48	143,750,136.80	268,548,704.21
未分配利润	33,624,285.10	-868,188.95	-27,958,509.91	-3,908,815.90
所有者权益合计	191,206,431.72	89,976,130.53	115,791,626.89	264,639,888.31
负债及所有者权益总计	194,404,632.92	95,107,886.74	116,208,564.16	270,066,822.01

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