天弘港股通精选A(006752)资产负债表-基金频道-证券之星

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天弘港股通精选A(006752)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	174,870.06	31,423.14	23,956.91	2,143,082.58
存出保证金	154,326.60	556,488.90	41,861.05	679,257.63
交易性金融资产	250,459,076.07	293,288,032.99	246,969,841.86	388,333,251.64
其中：股票投资	250,459,076.07	293,288,032.99	246,969,841.86	388,333,251.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,787,779.57	1,116,339.88	220,619.54	8,558,452.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,396,700.38	108,099.71	1,693,724.04	288,199.26
应收申购款	230,760.59	212,717.67	258,622.94	225,715.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	320,222,564.46	354,221,747.48	281,441,657.92	456,208,631.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	0.31	1,993.86	1.27
应付赎回款	1,810,117.53	989,553.73	1,698,066.99	11,147,963.19
应付管理人报酬	315,366.03	363,494.76	287,472.49	468,970.45
应付托管费	52,560.98	60,582.44	47,912.08	78,161.74
应付销售服务费	46,350.07	54,436.94	39,129.71	46,657.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	302,792.29	291,687.41	153,561.28	330,347.86
负债合计	2,527,186.90	1,759,755.59	2,228,136.41	12,072,102.41
所有者权益
实收基金	315,878,981.90	378,353,058.46	348,796,056.57	569,046,635.45
未分配利润	1,816,395.66	-25,891,066.57	-69,582,535.06	-124,910,106.51
所有者权益合计	317,695,377.56	352,461,991.89	279,213,521.51	444,136,528.94
负债及所有者权益总计	320,222,564.46	354,221,747.48	281,441,657.92	456,208,631.35

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