华泰保兴吉年利定开(006642)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴吉年利定开(006642)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,876,917.71
结算备付金	3,333,591.98	2,171,191.27	1,048,875.43	1,685,582.80
存出保证金	233,373.19	278,457.07	163,346.21	193,002.05
交易性金融资产	453,925,443.00	392,010,830.83	432,108,749.87	455,497,922.91
其中：股票投资	453,925,443.00	392,010,830.83	432,108,749.87	455,497,922.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	99,573.33	5,341,983.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	514,770,928.18	434,206,247.12	471,113,652.33	502,595,409.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32,040,377.99	-	4,465,316.45	1,106.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	289,542.74	250,481.14	274,352.79	290,592.11
应付托管费	41,363.27	35,783.03	39,193.26	41,513.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,914,491.44	3,717,775.18	4,182,723.01	8,112,098.94
负债合计	35,285,775.44	4,004,039.35	8,961,585.51	8,445,310.62
所有者权益
实收基金	541,760,724.68	541,760,725.48	541,760,726.25	541,760,745.57
未分配利润	-62,275,571.94	-111,558,517.71	-79,608,659.43	-47,610,646.74
所有者权益合计	479,485,152.74	430,202,207.77	462,152,066.82	494,150,098.83
负债及所有者权益总计	514,770,928.18	434,206,247.12	471,113,652.33	502,595,409.45

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