国融融泰灵活配置混合A(006601)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国融融泰灵活配置混合A(006601) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国融融泰灵活配置混合A(006601)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,220,295.96	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	17,467,041.37	54,875,077.75	118,713,896.53	14,764,663.78
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,467,041.37	54,875,077.75	118,713,896.53	14,764,663.78
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,351,306.99	-	51,299,647.86	11,743,105.28
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,307.47	12,079.64	-	182.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,892,170.18	81,270,358.29	171,800,322.43	30,384,957.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	4,800.48
应付管理人报酬	22,393.62	44,026.83	83,911.70	12,267.78
应付托管费	4,478.71	8,805.37	16,782.35	4,089.25
应付销售服务费	429.48	861.50	1,658.45	4,604.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,844.85	15,279.47	22,700.96	1,026.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,788.02	109,337.50	75,614.33	32,676.84
负债合计	111,934.68	178,310.67	200,667.79	59,464.88
所有者权益
实收基金	66,093,029.34	113,574,395.40	245,185,206.41	44,612,873.87
未分配利润	-18,312,793.84	-32,482,347.78	-73,585,551.77	-14,287,381.50
所有者权益合计	47,780,235.50	81,092,047.62	171,599,654.64	30,325,492.37
负债及所有者权益总计	47,892,170.18	81,270,358.29	171,800,322.43	30,384,957.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年