南方绩优成长混合C(006540)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方绩优成长混合C(006540)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,632,240.90	16,570,734.12	40,154,123.28	64,292,124.20
存出保证金	530,235.76	398,440.59	147,410.34	485,610.46
交易性金融资产	3,540,690,912.05	3,808,717,731.57	3,723,762,321.55	3,275,992,624.87
其中：股票投资	3,304,159,574.44	3,592,945,352.74	3,517,716,905.77	3,072,490,499.91
债券投资	236,531,337.61	215,772,378.83	206,045,415.78	203,502,124.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	270,000,000.00	219,986,070.37	530,000,000.00	221,973,883.43
应收证券清算款	3,567,316.89	12,174,548.13	-	1,274,675.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
应收申购款	396,764.89	390,842.19	254,325.90	564,949.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,888,619,666.37	4,102,197,285.42	4,343,141,196.23	3,827,890,695.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,885,507.45	17,394,756.80	9,895,044.42	-
应付赎回款	3,118,169.52	3,099,844.59	2,157,201.44	1,139,147.77
应付管理人报酬	3,832,740.78	4,114,177.77	4,351,916.20	3,868,020.77
应付托管费	638,790.12	685,696.28	725,319.38	644,670.14
应付销售服务费	12,296.99	15,513.98	23,277.31	12,921.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,119,669.56	1,017,518.66	767,011.48	1,319,521.32
负债合计	13,607,174.42	26,327,508.08	17,919,770.23	6,984,281.24
所有者权益
实收基金	4,690,157,702.01	4,835,780,043.36	5,203,984,517.82	5,234,150,930.95
未分配利润	-815,145,210.06	-759,910,266.02	-878,763,091.82	-1,413,244,516.45
所有者权益合计	3,875,012,491.95	4,075,869,777.34	4,325,221,426.00	3,820,906,414.50
负债及所有者权益总计	3,888,619,666.37	4,102,197,285.42	4,343,141,196.23	3,827,890,695.74

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