恒生前海港股通精选混合(006537)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 恒生前海港股通精选混合(006537) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海港股通精选混合(006537)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	305,406.40	766,514.76	1,110,625.18	787.48
存出保证金	4,226.17	10,195.86	8.60	3.67
交易性金融资产	59,412,369.69	59,869,379.00	63,705,583.00	64,090,779.50
其中：股票投资	56,399,147.50	59,869,379.00	63,705,583.00	64,090,779.50
债券投资	3,013,222.19	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,897,879.52	13,170.53	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	233,753.31	7,654.40	647,891.95	-
应收申购款	21,374.94	4,654.57	15,470.88	22,715.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,267,250.60	67,684,945.94	71,878,675.01	78,260,409.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	162,178.05	1,019,700.84	39,044.88	3,737,382.95
应付赎回款	249,651.55	686,824.41	344,507.66	186,554.64
应付管理人报酬	63,528.19	66,743.31	71,036.37	89,086.59
应付托管费	10,588.03	11,123.88	11,839.43	14,847.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	134,296.49	182,923.88	83,242.68	234,885.46
负债合计	620,242.31	1,967,316.32	549,671.02	4,262,757.42
所有者权益
实收基金	76,927,741.13	91,929,687.10	105,918,188.66	116,559,396.58
未分配利润	-13,280,732.84	-26,212,057.48	-34,589,184.67	-42,561,744.90
所有者权益合计	63,647,008.29	65,717,629.62	71,329,003.99	73,997,651.68
负债及所有者权益总计	64,267,250.60	67,684,945.94	71,878,675.01	78,260,409.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年