人保优势产业混合C(006420)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 人保优势产业混合C(006420) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保优势产业混合C(006420)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	2,156,332.82	1,889,390.74	2,364,339.45
结算备付金	201,503.52	67,351.33	228,496.23	77,772.67
存出保证金	8,050.09	3,261.65	7,884.06	29,364.06
交易性金融资产	9,379,578.63	19,092,930.84	19,598,412.04	23,521,342.36
其中：股票投资	8,872,480.00	19,092,930.84	19,598,412.04	23,521,342.36
债券投资	507,098.63	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	399,979.85	-	-	-
应收证券清算款	150,708.93	-	-	12,136.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	50.00	250.00	6,109.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,225,809.21	21,319,926.64	21,724,433.07	26,011,064.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	146,204.01	-	-	5,517.21
应付赎回款	9,309.45	9,575.96	-	2,419.44
应付管理人报酬	13,533.71	26,107.99	27,883.32	30,303.36
应付托管费	2,255.61	3,481.07	3,717.76	4,040.43
应付销售服务费	2,432.40	4,305.88	4,591.26	4,982.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	53.49	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	58,118.22	37,610.39	99,064.03	93,384.48
负债合计	231,906.89	81,081.29	135,256.37	140,647.22
所有者权益
实收基金	10,964,254.29	20,765,069.89	20,796,464.48	20,764,626.54
未分配利润	-970,351.97	473,775.46	792,712.22	5,105,790.61
所有者权益合计	9,993,902.32	21,238,845.35	21,589,176.70	25,870,417.15
负债及所有者权益总计	10,225,809.21	21,319,926.64	21,724,433.07	26,011,064.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年