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鹏华美国房地产美元现汇(006283)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,556,183.68
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	36,772,856.60	33,573,914.35	35,878,227.77	42,701,454.87
其中：股票投资	36,772,856.60	33,573,914.35	35,878,227.77	42,701,454.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	108,210.98	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	172,238.81	93,752.63	140,420.40	92,276.07
应收申购款	303,449.01	52,801.30	230,386.08	128,227.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,812,212.10	52,692,502.31	57,954,266.57	68,478,142.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,826,547.45	-	-	-
应付赎回款	460,620.81	738,249.23	413,904.99	812,615.83
应付管理人报酬	69,095.17	64,611.90	73,344.98	82,602.17
应付托管费	13,819.03	12,922.37	14,668.99	16,520.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,711.57	58,635.71	116,671.94	58,964.10
负债合计	7,475,794.03	874,419.21	618,590.90	970,702.53
所有者权益
实收基金	54,706,210.38	53,621,864.85	58,354,994.16	70,174,296.26
未分配利润	-369,792.31	-1,803,781.75	-1,019,318.49	-2,666,856.21
所有者权益合计	54,336,418.07	51,818,083.10	57,335,675.67	67,507,440.05
负债及所有者权益总计	61,812,212.10	52,692,502.31	57,954,266.57	68,478,142.58

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