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基金公告

东方城镇消费主题混合(006235)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	907,261.31
结算备付金	43,408.77	55,108.62	58,952.02	66,392.92
存出保证金	11,857.09	14,707.59	13,385.50	15,896.33
交易性金融资产	29,461,278.17	32,881,605.76	45,706,067.14	55,834,675.78
其中：股票投资	27,119,913.24	30,253,705.98	42,649,321.93	52,308,491.07
债券投资	2,341,364.93	2,627,899.78	3,056,745.21	3,526,184.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	626,149.22	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	69,185.74	28,577.84	86,060.47	71,720.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,658,740.88	35,963,524.02	47,362,670.30	56,895,946.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	270,630.59	557,996.73	-	-
应付赎回款	155,846.74	59,647.74	135,345.72	117,648.09
应付管理人报酬	34,176.11	37,074.61	47,931.75	69,255.31
应付托管费	5,695.98	6,179.09	7,988.63	11,542.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	67,468.78	59,773.29	115,746.66	109,939.11
负债合计	533,818.20	720,671.46	307,012.76	308,385.07
所有者权益
实收基金	39,358,597.40	41,392,385.70	49,198,796.31	50,631,447.38
未分配利润	-7,233,674.72	-6,149,533.14	-2,143,138.77	5,956,114.21
所有者权益合计	32,124,922.68	35,242,852.56	47,055,657.54	56,587,561.59
负债及所有者权益总计	32,658,740.88	35,963,524.02	47,362,670.30	56,895,946.66

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