人保量化混合C(006226)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保量化混合C(006226)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	415,404.13	716,102.07	4,078,686.84	5,280,431.32
结算备付金	29,816.58	513,683.45	358,255.67	2,048,671.10
存出保证金	11,551.70	21,192.46	52,285.24	74,691.04
交易性金融资产	5,405,702.98	5,650,950.97	57,362,233.70	71,539,318.54
其中：股票投资	5,405,702.98	5,650,950.97	57,362,233.70	71,539,318.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	87,777.22	446,522.21	247,980.23	2,142,650.60
应收利息	-	-	-	1,582.49
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,188.38	21,146.06	45,029.62	29,738.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,953,440.99	7,369,597.22	62,144,471.30	81,117,083.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	53,291.43	-	-	293,478.29
应付赎回款	36,024.26	42,447.40	8,369.87	19,878.54
应付管理人报酬	8,142.61	22,794.80	74,065.70	106,177.17
应付托管费	1,357.09	3,799.14	12,344.27	17,696.21
应付销售服务费	3,658.78	4,119.09	2,393.10	3,281.80
应付交易费用	-	-	-	1,007,797.11
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,092.99	220,722.79	260,388.86	30,000.82
负债合计	132,567.16	293,883.22	357,561.80	1,478,309.94
所有者权益
实收基金	6,515,285.53	8,729,276.95	53,805,422.04	53,683,972.69
未分配利润	-694,411.70	-1,653,562.95	7,981,487.46	25,954,801.03
所有者权益合计	5,820,873.83	7,075,714.00	61,786,909.50	79,638,773.72
负债及所有者权益总计	5,953,440.99	7,369,597.22	62,144,471.30	81,117,083.66

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