前海联合先进制造混合C(005934)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

前海联合先进制造混合C(005934)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,431.72	13,333.78	3,883.11	325,168.56
存出保证金	5,698.40	6,741.40	29,733.68	79,178.77
交易性金融资产	3,055,077.00	4,255,984.90	1,746,570.02	71,408,192.75
其中：股票投资	3,055,077.00	4,255,984.90	1,746,570.02	71,408,192.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	235,969.07	-	35,308.06	4,823,379.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,377.64	4,922.19	1,192.09	338.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,049,045.10	5,120,618.07	2,002,855.45	81,549,179.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	63,611.19	-	25,783.78	419,667.72
应付赎回款	93,221.95	22,615.00	18,090.46	21,791.32
应付管理人报酬	4,071.91	5,307.59	1,911.68	99,005.68
应付托管费	678.67	884.58	318.61	16,500.94
应付销售服务费	596.71	966.02	345.24	558.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,808.13	31,637.95	33,909.72	369,153.22
负债合计	167,988.56	61,411.14	80,359.49	926,677.30
所有者权益
实收基金	3,339,717.24	4,671,387.96	2,195,640.17	75,885,647.58
未分配利润	541,339.30	387,818.97	-273,144.21	4,736,854.32
所有者权益合计	3,881,056.54	5,059,206.93	1,922,495.96	80,622,501.90
负债及所有者权益总计	4,049,045.10	5,120,618.07	2,002,855.45	81,549,179.20

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