前海联合泓瑞定开债券(005722)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泓瑞定开债券(005722)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,053.00	476.64	-	930.47
存出保证金	281.75	38.04	73.13	2,873.73
交易性金融资产	1,003,261.02	1,038,018.49	1,029,489.44	1,020,306.39
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,003,261.02	1,038,018.49	1,029,489.44	1,020,306.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,067,692.37	1,086,992.43	1,063,116.01	1,061,618.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	263.05	271.18	256.88	256.89
应付托管费	87.64	90.39	85.61	85.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	15,711.94	15,711.94	35,711.94
负债合计	350.69	16,073.51	16,054.43	36,054.42
所有者权益
实收基金	950,679.69	950,679.69	950,679.69	950,736.48
未分配利润	116,661.99	120,239.23	96,381.89	74,827.46
所有者权益合计	1,067,341.68	1,070,918.92	1,047,061.58	1,025,563.94
负债及所有者权益总计	1,067,692.37	1,086,992.43	1,063,116.01	1,061,618.36

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