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基金公告

嘉实金融精选股票A(005662)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,965,332.41
结算备付金	391,369.18	541,423.15	347,389.63	665,147.92
存出保证金	111,418.79	44,601.13	19,137.98	159,721.03
交易性金融资产	276,392,567.29	325,966,109.32	266,553,123.12	373,518,378.57
其中：股票投资	273,369,282.36	318,653,680.83	252,013,226.14	360,875,508.60
债券投资	3,023,284.93	7,312,428.49	14,539,896.98	12,642,869.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-2,763.08	-4,355.23
应收证券清算款	-	-	22,950,708.36	12,639,362.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,068,871.56
应收申购款	508,648.93	19,585.81	82,988.90	263,750.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	303,039,887.50	360,704,025.68	303,917,110.88	396,276,209.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	0.01	478,442.10
应付赎回款	1,878,913.89	219,931.87	518,885.25	372,656.69
应付管理人报酬	304,227.33	347,864.81	311,866.07	489,992.14
应付托管费	50,704.58	57,977.47	51,977.68	81,665.33
应付销售服务费	27,121.05	27,875.82	27,290.56	34,479.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	267,806.86	330,783.75	468,802.70	530,045.92
负债合计	2,528,773.71	984,433.72	1,378,822.27	1,987,281.61
所有者权益
实收基金	260,034,770.02	371,182,847.59	337,175,030.83	395,016,270.83
未分配利润	40,476,343.77	-11,463,255.63	-34,636,742.22	-727,342.73
所有者权益合计	300,511,113.79	359,719,591.96	302,538,288.61	394,288,928.10
负债及所有者权益总计	303,039,887.50	360,704,025.68	303,917,110.88	396,276,209.71

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