华宝中证500增强C(005608)资产负债表-基金频道-证券之星

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华宝中证500增强C(005608)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,691,492.18
结算备付金	1,197,086.23	2,207,195.11	1,939,206.66	304,149.46
存出保证金	-	-	-	5,516.74
交易性金融资产	45,346,112.75	59,645,427.58	80,834,467.57	43,616,091.90
其中：股票投资	45,346,112.75	59,645,427.58	80,834,467.57	43,616,091.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	121,907.46	58,870.46	83,729.78	60,225.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,204,446.20	63,349,647.94	87,544,012.06	46,677,475.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	21,240.04
应付赎回款	84,707.96	216,258.50	1,889,003.53	31,875.44
应付管理人报酬	41,839.50	54,148.80	75,117.31	38,224.58
应付托管费	5,020.75	6,497.85	9,014.09	4,586.94
应付销售服务费	10,001.02	13,555.95	20,653.05	7,187.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	178.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,033.35	67,753.87	106,005.06	372,990.44
负债合计	251,602.58	358,214.97	2,099,793.04	476,283.72
所有者权益
实收基金	43,431,475.71	64,389,840.63	83,661,421.02	40,813,448.44
未分配利润	4,521,367.91	-1,398,407.66	1,782,798.00	5,387,743.59
所有者权益合计	47,952,843.62	62,991,432.97	85,444,219.02	46,201,192.03
负债及所有者权益总计	48,204,446.20	63,349,647.94	87,544,012.06	46,677,475.75

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