华宝中证500增强A(005607)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证500增强A(005607)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,151,085.63	1,197,086.23	2,207,195.11	1,939,206.66
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	36,229,655.19	45,346,112.75	59,645,427.58	80,834,467.57
其中：股票投资	36,229,655.19	45,346,112.75	59,645,427.58	80,834,467.57
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	318,347.01	121,907.46	58,870.46	83,729.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,744,974.30	48,204,446.20	63,349,647.94	87,544,012.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	408,072.22	84,707.96	216,258.50	1,889,003.53
应付管理人报酬	30,976.65	41,839.50	54,148.80	75,117.31
应付托管费	3,717.21	5,020.75	6,497.85	9,014.09
应付销售服务费	7,327.76	10,001.02	13,555.95	20,653.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	36,732.72	110,033.35	67,753.87	106,005.06
负债合计	486,826.56	251,602.58	358,214.97	2,099,793.04
所有者权益
实收基金	32,058,337.77	43,431,475.71	64,389,840.63	83,661,421.02
未分配利润	6,199,809.97	4,521,367.91	-1,398,407.66	1,782,798.00
所有者权益合计	38,258,147.74	47,952,843.62	62,991,432.97	85,444,219.02
负债及所有者权益总计	38,744,974.30	48,204,446.20	63,349,647.94	87,544,012.06

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