长信企业精选定开混合(005589)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信企业精选定开混合(005589)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,864,415.92
结算备付金	220,424.53	223,384.04	383,016.09	272,072.15
存出保证金	69,533.52	105,947.28	93,497.34	79,833.52
交易性金融资产	110,639,703.16	149,959,822.98	172,289,638.78	186,018,345.04
其中：股票投资	110,639,703.16	149,959,822.98	166,210,335.50	186,018,345.04
债券投资	-	-	6,079,303.28	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,302,994.80	228,891.74	4,609,016.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	645,844.26	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,159,263.35	172,789,337.17	188,516,071.98	211,843,682.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	53.85	1,736,739.07	406,410.75	4.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	132,083.33	172,404.30	188,674.28	257,602.12
应付托管费	22,013.89	28,734.01	31,445.70	34,346.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	281,286.32	315,672.23	352,319.14	244,189.21
负债合计	435,437.39	2,253,549.61	978,849.87	536,142.37
所有者权益
实收基金	175,114,709.40	240,798,820.35	240,798,820.35	240,798,820.35
未分配利润	-45,390,883.44	-70,263,032.79	-53,261,598.24	-29,491,279.91
所有者权益合计	129,723,825.96	170,535,787.56	187,537,222.11	211,307,540.44
负债及所有者权益总计	130,159,263.35	172,789,337.17	188,516,071.98	211,843,682.81

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