易方达港股通红利混合A(005583)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达港股通红利混合A(005583)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,356,350.49	6,286.50	29,590.88	150,811.43
存出保证金	212,025.46	17,152.35	22,794.69	18,118.99
交易性金融资产	2,397,180,952.06	1,178,503,880.92	687,211,391.17	478,441,068.80
其中：股票投资	2,397,180,952.06	1,178,503,880.92	666,986,167.13	478,441,068.80
债券投资	-	-	20,225,224.04	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	429,740.85	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,139,786.06	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,786,734.67	-	8,499,582.18	103,337.63
应收申购款	2,110,408.74	2,970,563.74	5,693,104.23	172,401.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,773,791,743.90	1,420,647,649.73	758,332,258.52	533,737,142.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,608,438.35	91,930,839.72	23,861,962.58	7,796,195.95
应付赎回款	103,138,987.64	1,026,112.02	1,149,050.05	580,676.29
应付管理人报酬	2,552,205.92	1,158,148.11	658,106.54	541,132.01
应付托管费	425,367.67	193,024.66	109,684.39	90,188.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,464,149.11	550,627.17	626,327.94	790,275.54
负债合计	118,189,148.69	94,858,751.68	26,405,131.50	9,798,468.46
所有者权益
实收基金	3,406,242,337.02	1,884,528,778.66	1,130,930,267.43	916,982,083.27
未分配利润	-750,639,741.81	-558,739,880.61	-399,003,140.41	-393,043,408.96
所有者权益合计	2,655,602,595.21	1,325,788,898.05	731,927,127.02	523,938,674.31
负债及所有者权益总计	2,773,791,743.90	1,420,647,649.73	758,332,258.52	533,737,142.77

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