国投瑞银创新医疗混合A(005520)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银创新医疗混合A(005520)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,327,254.49
结算备付金	51,750.60	60,988.72	391,796.85	144,654.02
存出保证金	19,116.68	12,957.37	14,843.00	16,071.70
交易性金融资产	47,162,601.57	43,422,347.30	31,623,320.72	41,357,833.39
其中：股票投资	46,147,116.94	43,422,347.30	31,623,320.72	41,052,439.72
债券投资	1,015,484.63	-	-	305,393.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,802,297.09	902,368.82	1,293,163.58	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,678.76	-	-
应收申购款	3,832.38	6,878.99	57,029.66	9,870.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,484,773.84	48,358,570.24	37,633,963.46	45,855,684.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	253,425.15	0.62	546,675.74	2.60
应付赎回款	411,568.28	24,569.88	118,137.33	15,739.27
应付管理人报酬	56,850.09	47,442.25	47,390.93	57,124.57
应付托管费	9,474.99	7,907.04	7,898.50	9,520.77
应付销售服务费	1,695.08	1,251.80	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,180.25	103,338.48	144,262.93	130,335.72
负债合计	877,193.84	184,510.07	864,365.43	212,722.93
所有者权益
实收基金	67,580,023.86	62,741,686.12	41,791,873.67	48,676,967.91
未分配利润	-14,972,443.86	-14,567,625.95	-5,022,275.64	-3,034,006.32
所有者权益合计	52,607,580.00	48,174,060.17	36,769,598.03	45,642,961.59
负债及所有者权益总计	53,484,773.84	48,358,570.24	37,633,963.46	45,855,684.52

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