长安鑫禧灵活配置混合A(005477)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫禧灵活配置混合A(005477)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	121,075,646.78
结算备付金	347,879.24	125,362.57	307,534.60	349,408.45
存出保证金	108,515.25	152,217.46	170,004.24	195,707.54
交易性金融资产	302,358,348.64	291,151,179.05	538,570,962.02	646,506,543.61
其中：股票投资	302,358,348.64	291,151,179.05	538,570,962.02	646,506,543.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,974.59	5,976,428.57	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	955,590.47	656,237.68	3,256,019.84	11,362,717.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	339,947,400.52	387,324,127.06	600,726,089.74	779,490,023.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,447,816.65	-	-	-
应付赎回款	2,958,772.92	4,803,092.48	16,714,738.26	26,569,122.88
应付管理人报酬	370,939.73	399,232.61	586,818.65	765,550.49
应付托管费	61,823.28	66,538.76	97,803.12	127,591.75
应付销售服务费	48,909.41	54,765.23	81,195.95	107,377.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.41	1.41	1.41	1.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	297,480.47	454,413.81	600,663.72	1,208,253.11
负债合计	8,185,743.87	5,778,044.30	18,081,221.11	28,777,897.23
所有者权益
实收基金	918,638,288.75	1,226,354,435.63	1,365,216,745.24	1,461,504,305.52
未分配利润	-586,876,632.10	-844,808,352.87	-782,571,876.61	-710,792,179.30
所有者权益合计	331,761,656.65	381,546,082.76	582,644,868.63	750,712,126.22
负债及所有者权益总计	339,947,400.52	387,324,127.06	600,726,089.74	779,490,023.45

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