长信价值蓝筹两年定开A(005392)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长信价值蓝筹两年定开A(005392) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信价值蓝筹两年定开A(005392)资产负债表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
资产
银行存款	38,200,661.10	27,011,598.44	29,107,395.17	73,499,702.10
结算备付金	955,317.03	334,904.58	491,243.46	1,704,904.93
存出保证金	152,812.79	178,128.11	132,406.06	98,133.04
交易性金融资产	481,900,949.41	468,517,881.84	483,860,534.03	389,160,363.83
其中：股票投资	481,900,949.41	468,517,881.84	453,761,624.83	358,899,363.83
债券投资	-	-	30,098,909.20	30,261,000.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	60,000,000.00
应收证券清算款	24,308,058.61	9,677,263.49	10,048,944.92	-
应收利息	-	3,389.64	620,512.07	317,209.64
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	545,517,798.94	505,723,166.10	524,261,035.71	524,780,313.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,909,612.98	3,996,612.63	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	622,037.97	632,455.59	660,081.45	674,211.46
应付托管费	82,938.37	84,327.39	88,010.87	89,894.86
应付销售服务费	2,402.63	244,293.86	254,991.12	260,166.06
应付交易费用	-	240,256.32	141,321.91	149,872.79
应交税费	-	-	0.34	0.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	377,426.64	174,500.00	93,760.15	184,500.00
负债合计	18,994,418.59	5,372,445.79	1,238,165.84	1,358,645.96
所有者权益
实收基金	540,335,745.75	540,335,745.75	540,335,745.75	511,717,696.76
未分配利润	-13,812,365.40	-39,985,025.44	-17,312,875.88	11,703,970.82
所有者权益合计	526,523,380.35	500,350,720.31	523,022,869.87	523,421,667.58
负债及所有者权益总计	545,517,798.94	505,723,166.10	524,261,035.71	524,780,313.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年