工银创业板ETF联接A(005390)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银创业板ETF联接A(005390)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,764,117.42
结算备付金	302,688.10	20,796.08	16,069.40	51,406.80
存出保证金	91,473.06	11,433.22	5,238.58	11,428.08
交易性金融资产	276,769,264.93	99,925,171.51	106,920,705.83	110,063,436.31
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,053,583.32	76,448.98	454,480.53	76,297.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	295,737,806.93	106,549,900.57	113,758,508.17	116,966,686.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,237,759.67	691,783.60	162,471.90	55,717.38
应付管理人报酬	7,751.33	2,492.07	2,988.73	2,626.43
应付托管费	1,550.26	498.40	597.75	525.30
应付销售服务费	53,941.37	23,085.98	24,204.52	24,419.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,996.38	122,986.89	165,720.77	123,208.17
负债合计	2,464,999.01	840,846.94	355,983.67	206,497.17
所有者权益
实收基金	242,478,561.19	112,909,156.53	109,719,383.70	97,505,132.53
未分配利润	50,794,246.73	-7,200,102.90	3,683,140.80	19,255,056.51
所有者权益合计	293,272,807.92	105,709,053.63	113,402,524.50	116,760,189.04
负债及所有者权益总计	295,737,806.93	106,549,900.57	113,758,508.17	116,966,686.21

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