中加心悦混合A(005371)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加心悦混合A(005371) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加心悦混合A(005371)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	67,158,802.09
结算备付金	17,354.18	2,519.80	-	163,944.97
存出保证金	8,877.25	36,884.88	10,984.00	22,261.93
交易性金融资产	364,106,560.89	436,986,562.98	78,758,027.90	72,384,924.74
其中：股票投资	-	-	78,758,027.90	72,384,924.74
债券投资	364,106,560.89	436,986,562.98	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	481,350.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,273,438.13	192,485,538.71	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	376,763,699.26	640,476,477.71	132,396,485.84	139,729,933.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	57,004,406.80	-	-	-
应付证券清算款	-	10,110,133.00	-	-
应付赎回款	6,662,603.43	-	-	-
应付管理人报酬	98,716.63	38,723.75	66,848.40	70,449.03
应付托管费	24,679.18	9,680.94	11,141.40	11,741.49
应付销售服务费	21,844.14	8,535.04	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,989.65	2,369.48	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	103,692.69	172,216.21	241,685.06	137,892.74
负债合计	63,935,932.52	10,341,658.42	319,674.86	220,083.26
所有者权益
实收基金	310,664,925.73	636,221,309.64	139,772,443.92	139,772,557.72
未分配利润	2,162,841.01	-6,086,490.35	-7,695,632.94	-262,707.25
所有者权益合计	312,827,766.74	630,134,819.29	132,076,810.98	139,509,850.47
负债及所有者权益总计	376,763,699.26	640,476,477.71	132,396,485.84	139,729,933.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年