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基金公告

东方阿尔法精选混合A(005358)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,015,005.41	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	121,589,724.46	221,125,914.82	216,088,067.56	323,132,352.71
其中：股票投资	99,238,917.50	209,304,224.52	202,787,417.67	306,433,833.26
债券投资	22,350,806.96	11,821,690.30	13,300,649.89	16,698,519.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	63,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	3,753,314.27	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	54,004.88	-	-	-
应收申购款	146,104.34	64,081.86	69,033.48	97,648.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	204,603,779.57	224,661,088.82	221,168,815.73	327,798,024.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	104,488.35	74,253.22	96,542.94	146,632.20
应付管理人报酬	198,673.14	233,271.39	233,483.59	327,965.80
应付托管费	33,112.20	38,878.54	38,913.94	54,660.98
应付销售服务费	13,599.41	18,353.32	14,286.00	19,970.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	125,032.94	43,006.37	83,579.68	168,008.03
负债合计	474,906.04	407,762.84	466,806.15	717,237.42
所有者权益
实收基金	233,506,339.85	269,550,996.26	311,051,490.56	316,630,331.04
未分配利润	-29,377,466.32	-45,297,670.28	-90,349,480.98	10,450,456.39
所有者权益合计	204,128,873.53	224,253,325.98	220,702,009.58	327,080,787.43
负债及所有者权益总计	204,603,779.57	224,661,088.82	221,168,815.73	327,798,024.85

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