万家经济新动能混合A(005311)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家经济新动能混合A(005311) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家经济新动能混合A(005311)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,578,837.04
结算备付金	20,701,731.34	25,392,818.23	19,855,807.21	54,688,096.44
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	792,806,170.00	823,642,730.35	1,239,797,960.46	1,792,384,353.72
其中：股票投资	782,615,057.67	813,535,423.50	1,209,372,042.65	1,741,485,408.51
债券投资	10,191,112.33	10,107,306.85	30,425,917.81	50,898,945.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	294,893.77	247,462.92	506,320.75	809,322.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	838,899,383.91	873,923,563.61	1,290,465,216.65	1,858,460,609.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,620,067.78	1,080,011.62	1,701,757.57	1,243,148.79
应付管理人报酬	958,886.42	889,215.35	1,360,879.01	2,350,769.00
应付托管费	159,814.41	148,202.55	226,813.17	391,794.82
应付销售服务费	176,007.24	140,694.56	230,357.08	328,815.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,681.63	203,732.61	168,397.33	82,098.04
负债合计	4,083,457.48	2,461,856.69	3,688,204.16	4,396,626.23
所有者权益
实收基金	652,450,017.22	883,860,007.73	960,187,397.36	1,097,256,632.70
未分配利润	182,365,909.21	-12,398,300.81	326,589,615.13	756,807,351.03
所有者权益合计	834,815,926.43	871,461,706.92	1,286,777,012.49	1,854,063,983.73
负债及所有者权益总计	838,899,383.91	873,923,563.61	1,290,465,216.65	1,858,460,609.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年