汇添富港股通专注成长(005228)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富港股通专注成长(005228)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	46,904,811.37
结算备付金	771.86	173.83	1,274.43	0.10
存出保证金	6.60	0.54	8.22	-
交易性金融资产	216,169,535.31	234,447,216.80	324,787,437.37	409,417,908.21
其中：股票投资	216,169,535.31	234,447,216.80	324,787,437.37	409,417,908.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	799,826.19	16,640.00	1,516,540.78
应收申购款	11,361.84	11,234.06	814,358.62	70,399.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	238,596,541.91	295,095,009.74	396,898,364.25	457,909,659.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,663,421.51	52.95	71.30	90.00
应付赎回款	58,880.88	1,072,641.63	5,830,194.17	261,676.53
应付管理人报酬	251,095.34	301,403.23	436,386.79	590,410.48
应付托管费	41,849.22	50,233.88	72,731.15	98,401.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	362,285.39	147,361.63	314,161.53	419,491.40
负债合计	4,377,532.34	1,571,693.32	6,653,544.94	1,370,070.13
所有者权益
实收基金	387,232,484.13	531,041,892.08	688,290,217.25	673,266,361.45
未分配利润	-153,013,474.56	-237,518,575.66	-298,045,397.94	-216,726,772.02
所有者权益合计	234,219,009.57	293,523,316.42	390,244,819.31	456,539,589.43
负债及所有者权益总计	238,596,541.91	295,095,009.74	396,898,364.25	457,909,659.56

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