汇安稳裕债券A(005212)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇安稳裕债券A(005212)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,204,769.99
结算备付金	99,343.45	-	40,633.97	1,805,810.49
存出保证金	1,920.98	1,944.98	23,114.83	62,261.13
交易性金融资产	101,845,419.14	10,202,841.10	9,762,452.61	176,797,605.46
其中：股票投资	-	-	-	21,869,487.92
债券投资	101,845,419.14	10,202,841.10	9,762,452.61	154,928,117.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,200,266.79	-	2,998,923.29
应收证券清算款	-	-	-	1,090,365.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,607,246.65	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,708,949.43	11,849,499.19	12,011,872.14	183,959,736.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	455,800.86
应付赎回款	604,108.38	-	-	-
应付管理人报酬	51,011.38	7,752.39	15,562.70	120,837.52
应付托管费	12,752.83	1,938.09	3,890.68	30,209.40
应付销售服务费	867.63	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,009.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,972.61	9,944.48	192,275.40	209,151.84
负债合计	672,712.83	19,634.96	211,728.78	817,009.17
所有者权益
实收基金	92,703,183.96	11,995,262.87	11,997,293.08	182,048,733.58
未分配利润	16,333,052.64	-165,398.64	-197,149.72	1,093,993.39
所有者权益合计	109,036,236.60	11,829,864.23	11,800,143.36	183,142,726.97
负债及所有者权益总计	109,708,949.43	11,849,499.19	12,011,872.14	183,959,736.14

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