工银沪港深精选混合A(005197)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银沪港深精选混合A(005197)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	68,643,581.89
结算备付金	129,907.34	42,143.52	3,060,437.14	202,589.03
存出保证金	23,685.56	42,045.11	28,626.03	64,108.91
交易性金融资产	229,738,102.29	226,644,495.58	280,445,094.57	481,405,161.71
其中：股票投资	229,738,102.29	226,644,495.58	280,445,094.57	481,405,161.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,314,126.16	1,403,842.07	-	123,299.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	84,397.67	2,688,896.76	27,862.56	2,973,132.67
应收申购款	274,122.41	103,250.50	18,612.86	43,922.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	265,966,334.43	270,142,343.37	323,426,781.03	553,455,796.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	7,821,206.69	-
应付赎回款	421,031.26	586,245.46	994,590.77	51,289.20
应付管理人报酬	268,318.24	262,046.68	321,482.19	682,379.89
应付托管费	44,719.71	43,674.43	53,580.37	113,729.98
应付销售服务费	4,901.60	4,837.03	16,971.42	47,921.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,031.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	314,147.65	426,428.32	533,179.43	494,187.22
负债合计	1,053,118.46	1,323,231.92	9,741,010.87	1,393,539.41
所有者权益
实收基金	381,178,743.94	403,261,564.88	555,583,636.08	861,622,452.04
未分配利润	-116,265,527.97	-134,442,453.43	-241,897,865.92	-309,560,194.57
所有者权益合计	264,913,215.97	268,819,111.45	313,685,770.16	552,062,257.47
负债及所有者权益总计	265,966,334.43	270,142,343.37	323,426,781.03	553,455,796.88

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