金信价值精选混合C(005118)资产负债表-基金频道-证券之星

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金信价值精选混合C(005118)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,074,256.52
结算备付金	205,561.11	73,984.22	504,692.47	385,410.29
存出保证金	56,351.95	39,207.32	78,407.23	27,442.78
交易性金融资产	74,619,142.06	130,559,340.80	179,273,575.34	152,282,077.09
其中：股票投资	71,663,719.48	124,668,773.40	173,201,175.02	142,676,660.93
债券投资	2,955,422.58	5,890,567.40	6,072,400.32	9,605,416.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	927,225.33	870,267.58	2,181,474.52	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,691.94	22,723.36	271,946.50	19,454.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,044,667.05	134,866,767.34	189,202,145.05	177,788,641.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	421,400.28	1,201,105.72	10,504,420.51
应付赎回款	163,329.63	10,026.21	40,747.33	14,470.43
应付管理人报酬	67,929.14	116,511.17	165,038.34	140,751.02
应付托管费	10,189.38	17,476.68	24,755.75	21,112.65
应付销售服务费	1,504.53	5,747.08	8,493.80	8,119.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.13	0.48	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	272,718.94	137,075.66	284,653.71	186,276.33
负债合计	515,671.62	708,239.21	1,724,795.13	10,875,150.40
所有者权益
实收基金	71,659,607.12	146,584,794.37	166,566,410.24	152,566,155.78
未分配利润	5,869,388.31	-12,426,266.24	20,910,939.68	14,347,334.97
所有者权益合计	77,528,995.43	134,158,528.13	187,477,349.92	166,913,490.75
负债及所有者权益总计	78,044,667.05	134,866,767.34	189,202,145.05	177,788,641.15

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