汇安多策略混合C(005110)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇安多策略混合C(005110)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,945,637.06
结算备付金	2,978,331.97	954,630.32	1,598,276.27	937,538.53
存出保证金	467,988.75	400,298.12	109,833.84	63,659.52
交易性金融资产	103,762,817.24	100,836,211.20	155,416,729.74	270,212,709.24
其中：股票投资	103,762,817.24	100,836,211.20	155,416,729.74	270,212,709.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,999,518.63	-	-	-
应收证券清算款	107,131.82	-	-	272,504.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,083.27	19,788.18	7,444,769.96	17,260.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,978,577.51	122,542,664.72	208,831,399.16	289,449,309.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	52.00	550,722.25	-
应付赎回款	305,633.74	100,714.48	215,411.95	6,411.23
应付管理人报酬	134,386.84	124,143.48	177,179.61	346,433.99
应付托管费	22,397.82	20,690.58	29,529.93	46,191.20
应付销售服务费	21,636.10	20,075.67	24,098.49	24,595.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	30,070.37	2,733.80	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	347,024.72	520,272.92	835,682.81	479,722.21
负债合计	861,149.59	788,682.93	1,832,625.04	903,353.99
所有者权益
实收基金	117,526,054.68	128,671,688.53	192,453,647.83	265,922,839.96
未分配利润	5,591,373.24	-6,917,706.74	14,545,126.29	22,623,115.28
所有者权益合计	123,117,427.92	121,753,981.79	206,998,774.12	288,545,955.24
负债及所有者权益总计	123,978,577.51	122,542,664.72	208,831,399.16	289,449,309.23

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