广发添利货币B(005107)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发添利货币B(005107) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发添利货币B(005107)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,517,475,852.28
结算备付金	-	2,700.00	4,549,020.57	985,275.78
存出保证金	7,516.90	16,322.75	49,990.33	17,821.44
交易性金融资产	7,976,808,589.64	6,613,834,187.83	4,897,355,695.09	7,002,624,680.70
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,976,808,589.64	6,613,834,187.83	4,897,355,695.09	7,002,624,680.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,545,475,101.61	1,403,063,289.43	1,123,689,004.77	2,047,838,248.33
应收证券清算款	-	98,090,163.01	243,287.65	114,225.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,909,502.34	56,151,188.81	14,817,751.66	1,146,304.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,067,547,725.19	13,007,115,912.53	10,093,302,080.66	12,570,202,408.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	458,687,430.60	424,930,787.73	293,291,497.55	1,144,036,973.11
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,568,901.34	1,735,462.93	1,338,499.09	1,470,873.55
应付托管费	627,560.53	694,185.17	535,399.64	588,349.42
应付销售服务费	107,170.32	118,285.54	91,762.47	100,473.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,777.34	15,791.77	1,175.33	39,539.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	548,304.31	627,812.24	701,829.93	678,745.07
其他负债	322,567.70	181,102.44	334,958.99	296,083.16
负债合计	461,866,712.14	428,303,427.82	296,295,123.00	1,147,211,037.25
所有者权益
实收基金	11,605,681,013.05	12,578,812,484.71	9,797,006,957.66	11,422,991,371.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,605,681,013.05	12,578,812,484.71	9,797,006,957.66	11,422,991,371.15
负债及所有者权益总计	12,067,547,725.19	13,007,115,912.53	10,093,302,080.66	12,570,202,408.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年