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中金现金管家C(005065)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,979,140,756.60
结算备付金	-	-	77,310,977.24	30,486,990.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	51,425,880,069.10	44,865,264,397.95	34,285,271,420.26	31,286,350,245.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	51,425,880,069.10	44,852,842,334.06	34,238,891,077.08	31,091,497,532.54
资产支持证券投资	-	12,422,063.89	46,380,343.18	194,852,713.07
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	37,764,961,970.62	7,997,543,745.45	6,949,441,548.74	4,949,396,066.73
应收证券清算款	-	-	-	1,214,622.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,986,968.22	1,499,494.81	10,029,523.23	2,150,510.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	125,792,537,743.44	100,273,969,158.38	68,757,316,957.34	67,248,739,191.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,904,179,153.97	8,393,241,986.69	3,354,088,934.47	4,494,408,116.22
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,349,181.28	23,630,490.86	18,354,520.03	18,942,712.59
应付托管费	5,451,554.75	4,889,067.08	3,797,486.90	3,919,181.93
应付销售服务费	18,646,432.15	15,799,573.58	12,144,462.15	10,974,204.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	625,348.11	339,932.98	256,677.42	278,200.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,825,573.20	880,262.36	955,292.47	873,605.88
负债合计	1,957,077,243.46	8,438,781,313.55	3,389,597,373.44	4,529,396,021.89
所有者权益
实收基金	123,835,460,499.98	91,835,187,844.83	65,367,719,583.90	62,719,343,169.30
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	123,835,460,499.98	91,835,187,844.83	65,367,719,583.90	62,719,343,169.30
负债及所有者权益总计	125,792,537,743.44	100,273,969,158.38	68,757,316,957.34	67,248,739,191.19

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