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基金公告

东方红货币E(005058)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,647,298,687.74
结算备付金	61,332,963.87	26,788,019.20	5,185,965.75	10,434,573.40
存出保证金	18,332.90	6,507.06	-	-
交易性金融资产	15,345,096,174.31	10,828,637,369.08	9,836,514,467.27	11,746,424,627.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,345,096,174.31	10,828,637,369.08	9,836,514,467.27	11,746,424,627.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,638,748,919.15	4,435,631,573.17	4,711,560,350.41	1,872,040,514.85
应收证券清算款	150,073,863.01	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	53,123,758.70	15,579,054.92	32,749,936.30	111,591,476.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,460,620,581.27	29,434,197,638.14	18,129,287,389.40	18,387,789,879.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,042,102,734.60	1,997,630,645.29	1,237,268,457.07	2,144,180,505.50
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	279,558.44	3,352,204.96	60,332.11	100,119.05
应付管理人报酬	4,817,068.03	5,013,106.53	2,661,196.05	3,674,281.32
应付托管费	1,445,120.39	1,503,931.98	798,358.81	1,102,284.41
应付销售服务费	2,432,741.74	1,794,487.77	1,346,648.36	1,520,575.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	56,189.97	58,147.09	40,177.65	89,964.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,104,174.17	3,842,125.00	3,846,638.76	1,031,969.11
其他负债	576,469.83	287,177.82	318,014.87	415,050.38
负债合计	1,052,814,057.17	2,013,481,826.44	1,246,339,823.68	2,152,114,749.41
所有者权益
实收基金	26,407,806,524.10	27,420,715,811.70	16,882,947,565.72	16,235,675,129.75
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	26,407,806,524.10	27,420,715,811.70	16,882,947,565.72	16,235,675,129.75
负债及所有者权益总计	27,460,620,581.27	29,434,197,638.14	18,129,287,389.40	18,387,789,879.16

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