中信保诚智惠金货币A(005020)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚智惠金货币A(005020)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,860,273,722.60
结算备付金	527,639.81	810,219.40	-	500,225.00
存出保证金	6,389.51	18,883.74	-	254.79
交易性金融资产	7,853,171,264.04	5,367,930,939.96	4,996,343,133.66	4,044,076,938.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	7,853,171,264.04	5,367,930,939.96	4,996,343,133.66	4,044,076,938.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,434,861,379.95	3,121,108,505.89	1,121,889,395.46	586,373,153.10
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	41,719,606.46	13,392,456.49	12,387,825.79	80,087.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,284,523,414.86	13,100,591,006.46	11,747,870,517.76	7,491,304,381.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	915,066,899.66	202,763,658.73	1,017,803,795.51	751,890,882.21
应付证券清算款	-	-	7,002,506.46	-
应付赎回款	800,922.21	30,000.00	-	-
应付管理人报酬	1,722,793.39	1,523,016.30	1,372,926.54	848,786.11
应付托管费	574,264.48	507,672.13	457,642.19	282,928.72
应付销售服务费	647,304.33	637,336.45	603,945.73	64,333.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	81,668.64	44,408.39	15,998.25	46.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	343,606.88	226,319.43	296,869.74	162,197.39
负债合计	919,237,459.59	205,732,411.43	1,027,553,684.42	753,249,175.29
所有者权益
实收基金	13,365,285,955.27	12,894,858,595.03	10,720,316,833.34	6,738,055,205.75
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	13,365,285,955.27	12,894,858,595.03	10,720,316,833.34	6,738,055,205.75
负债及所有者权益总计	14,284,523,414.86	13,100,591,006.46	11,747,870,517.76	7,491,304,381.04

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