南方天天宝货币A(004970)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方天天宝货币A(004970) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方天天宝货币A(004970)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,878,302,470.22
结算备付金	-	-	34,100,707.83	-
存出保证金	-	9,524.16	11,006.08	1,285.36
交易性金融资产	4,653,129,467.05	4,007,337,117.49	6,577,173,701.29	8,941,106,065.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,653,129,467.05	4,007,337,117.49	6,577,173,701.29	8,941,106,065.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,583,975,712.21	3,717,626,213.47	4,162,099,057.74	1,716,952,141.89
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,703,013.39	7,275,099.30	44,420,816.91	11,536,745.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,425,848,535.80	12,548,717,738.44	16,319,595,572.05	13,547,898,708.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	158,106,258.56	1,299,596,310.98
应付证券清算款	500,000,000.00	900,000,000.00	2,200,000,000.00	50,239,586.89
应付赎回款	-	10,012.76	29.10	5.00
应付管理人报酬	3,070,411.13	3,226,599.33	3,454,740.85	3,126,586.71
应付托管费	767,602.77	806,649.84	863,685.21	781,646.69
应付销售服务费	1,455,376.36	1,705,919.91	1,932,520.94	1,996,931.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	523.23	56,855.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	295,003.21	260,921.69	351,171.73	260,813.98
负债合计	505,588,393.47	906,010,103.53	2,364,708,929.62	1,356,058,737.52
所有者权益
实收基金	10,920,260,142.33	11,642,707,634.91	13,954,886,642.43	12,191,839,971.24
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,920,260,142.33	11,642,707,634.91	13,954,886,642.43	12,191,839,971.24
负债及所有者权益总计	11,425,848,535.80	12,548,717,738.44	16,319,595,572.05	13,547,898,708.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年