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格林伯元灵活配置A(004942)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	877,156.13
结算备付金	495,103.15	176,158.78	580,879.32	98,353.96
存出保证金	41,229.44	42,566.10	101,972.68	2,345.34
交易性金融资产	65,460,170.64	93,704,917.09	180,267,358.75	9,103,068.20
其中：股票投资	65,460,170.64	93,704,917.09	180,267,358.75	9,103,068.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	107,916.22	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	416,771.08	691,955.33	2,764,655.58	212,983.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,965,646.12	100,916,865.93	194,620,231.27	10,293,907.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,302,756.49	330,182.19	752,046.41	196,092.18
应付赎回款	621,322.09	794,923.60	2,803,434.24	25,496.99
应付管理人报酬	36,457.89	48,679.16	91,658.37	3,811.10
应付托管费	6,076.33	8,113.21	15,276.39	635.20
应付销售服务费	8,609.56	11,789.18	22,426.98	549.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	913,808.29	788,958.26	738,392.61	377,737.55
负债合计	2,889,030.65	1,982,645.60	4,423,235.00	604,322.90
所有者权益
实收基金	73,907,845.41	106,148,925.63	170,904,957.33	8,079,705.34
未分配利润	-4,831,229.94	-7,214,705.30	19,292,038.94	1,609,879.26
所有者权益合计	69,076,615.47	98,934,220.33	190,196,996.27	9,689,584.60
负债及所有者权益总计	71,965,646.12	100,916,865.93	194,620,231.27	10,293,907.50

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