华润元大价值优选A(004930)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华润元大价值优选A(004930)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	24,014,384.92	7,459,924.42	6,598,739.56	6,458,534.11
结算备付金	52,211.94	147,666.01	235,966.15	257,349.10
存出保证金	35,959.98	22,437.11	19,137.05	38,293.85
交易性金融资产	52,094,002.10	21,221,365.83	25,817,508.40	35,037,120.50
其中：股票投资	52,094,002.10	21,221,365.83	25,817,508.40	35,037,120.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	311,256.61	-
应收利息	-	-	-	1,155.18
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,764,092.02	1,497.53	47,933.42	24,269.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,960,650.96	28,852,890.90	33,030,541.19	41,816,722.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,395,697.91	1.06	184,271.18	1,267,180.41
应付赎回款	3,818,283.53	25,417.99	100,903.43	26,619.69
应付管理人报酬	60,119.79	37,160.71	39,209.20	51,465.12
应付托管费	10,019.96	6,193.44	6,534.85	8,577.49
应付销售服务费	20,798.83	10,946.04	11,468.02	14,662.45
应付交易费用	-	-	-	120,261.45
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,248.01	137,367.94	111,449.47	85,004.67
负债合计	9,407,168.03	217,087.18	453,836.15	1,573,771.28
所有者权益
实收基金	68,309,205.08	38,617,614.71	39,116,865.73	39,243,964.22
未分配利润	244,277.85	-9,981,810.99	-6,540,160.69	998,986.99
所有者权益合计	68,553,482.93	28,635,803.72	32,576,705.04	40,242,951.21
负债及所有者权益总计	77,960,650.96	28,852,890.90	33,030,541.19	41,816,722.49

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