融通巨潮100指数C(004874)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通巨潮100指数C(004874)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,621,173.89
结算备付金	130,188.10	133,084.80	318,800.22	632,010.93
存出保证金	17,166.73	8,728.76	20,880.45	43,993.49
交易性金融资产	460,429,017.37	426,394,651.58	450,801,808.73	500,293,037.84
其中：股票投资	460,429,017.37	412,885,907.17	434,490,944.07	484,115,494.83
债券投资	-	13,508,744.41	16,310,864.66	16,177,543.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,178.08	411,999.13	421,828.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	73,782.98	19,033.38	81,010.44	169,704.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	489,551,271.39	438,752,424.27	461,672,188.27	514,181,748.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	73,567.98	-
应付赎回款	337,207.29	181,849.41	170,095.40	121,219.51
应付管理人报酬	496,827.09	459,479.66	461,778.47	546,849.63
应付托管费	82,804.53	76,579.92	76,963.09	84,130.72
应付销售服务费	1,381.18	1,008.10	794.25	908.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,319.03	247,064.66	393,695.91	491,680.02
负债合计	1,104,539.12	965,981.75	1,176,895.10	1,244,788.47
所有者权益
实收基金	490,617,961.45	508,167,172.81	555,490,046.85	562,463,124.99
未分配利润	-2,171,229.18	-70,380,730.29	-94,994,753.68	-49,526,165.06
所有者权益合计	488,446,732.27	437,786,442.52	460,495,293.17	512,936,959.93
负债及所有者权益总计	489,551,271.39	438,752,424.27	461,672,188.27	514,181,748.40

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