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格林货币B(004866)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	552,163.14
结算备付金	368,470.91	25,011.30	962,799.15	1,537,712.65
存出保证金	8,727.11	13,223.46	36,571.94	48,926.67
交易性金融资产	129,411,990.05	279,361,121.44	336,996,988.66	583,493,587.38
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	129,411,990.05	279,361,121.44	336,996,988.66	583,493,587.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	84,237,344.00	196,609,990.50	165,744,529.95	379,261,051.22
应收证券清算款	-	-	-	8,091,707.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	60,007,718.45	66,018,454.48	10,057,102.20	43,776,505.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,816,370.39	570,481,305.05	514,432,050.57	1,016,761,654.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	47,002,104.42
应付证券清算款	199,094.58	-	560,518.64	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	103,720.35	237,323.37	153,255.74	152,911.30
应付托管费	20,744.08	47,464.68	30,651.15	30,582.25
应付销售服务费	26,120.22	32,618.14	34,958.13	61,552.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11.73	-	3,082.60	1,290.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	206,278.80	146,170.24	215,502.06	128,075.53
负债合计	555,969.76	463,576.43	997,968.32	47,376,515.95
所有者权益
实收基金	287,260,400.63	570,017,728.62	513,434,082.25	969,385,138.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	287,260,400.63	570,017,728.62	513,434,082.25	969,385,138.09
负债及所有者权益总计	287,816,370.39	570,481,305.05	514,432,050.57	1,016,761,654.04

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