先锋聚利混合A(004833)资产负债表-基金频道-证券之星

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先锋聚利混合A(004833)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,055.84	854.80	9,434.76
存出保证金	5,592.39	2,472.05	2,892.15	5,552.37
交易性金融资产	3,549,154.55	1,763,061.30	2,730,542.10	1,973,611.37
其中：股票投资	3,549,154.55	1,763,061.30	2,730,542.10	1,973,611.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	507,000.00
应收证券清算款	-	129,625.06	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,640.00	102,113.38	1,071.85	500.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,652,216.13	3,994,455.29	3,250,708.60	4,061,288.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,494.21	-	30.00	608,217.33
应付赎回款	57,600.71	147,039.98	165.13	19,711.84
应付管理人报酬	4,782.18	2,622.07	3,171.65	3,455.02
应付托管费	398.52	218.47	264.32	287.93
应付销售服务费	561.05	288.93	224.90	237.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,001.69	1,175.87	37,676.84	40,962.76
负债合计	98,838.36	151,345.32	41,532.84	672,872.55
所有者权益
实收基金	4,176,253.03	3,760,690.98	4,171,731.77	4,155,782.15
未分配利润	377,124.74	82,418.99	-962,556.01	-767,365.96
所有者权益合计	4,553,377.77	3,843,109.97	3,209,175.76	3,388,416.19
负债及所有者权益总计	4,652,216.13	3,994,455.29	3,250,708.60	4,061,288.74

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