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基金公告

富荣富乾债券A(004792)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,264,749.48
结算备付金	-	65,887.93	-	-
存出保证金	2,616.52	14,502.04	962.83	10,567.34
交易性金融资产	101,733,559.23	126,695,965.08	134,716,457.77	131,679,821.37
其中：股票投资	16,298,653.00	17,564,907.00	23,497,737.60	17,277,690.00
债券投资	85,434,906.23	109,131,058.08	111,218,720.17	114,402,131.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,103,398.04	128,136,173.99	135,705,380.74	136,955,138.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,459.39	42,043.76	45,773.03	44,999.32
应付托管费	4,307.43	5,255.48	5,721.62	5,624.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,019.71	106,236.63	209,399.96	107,769.77
负债合计	228,786.53	153,535.87	260,894.61	158,393.98
所有者权益
实收基金	115,802,630.10	149,782,709.40	149,782,586.19	149,782,586.19
未分配利润	-13,928,018.59	-21,800,071.28	-14,338,100.06	-12,985,841.98
所有者权益合计	101,874,611.51	127,982,638.12	135,444,486.13	136,796,744.21
负债及所有者权益总计	102,103,398.04	128,136,173.99	135,705,380.74	136,955,138.19

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